Contas Bancárias

Metalúrgica Lima Ltda — CNPJ 12.345.678/0001-90

Contas Bancárias · Período: Setembro/2026 · Emitido em 03/09/2026

Saldo consolidado

R$ 87.412,35

3 contas ativas · atualizado em 03/09/2026 às 09:14

Em conta corrente

R$ 84.520,60

disponível hoje

Aplicado

R$ 62.480,00

Itaú · Movimento

Itaú Unibanco · Conta corrente

agência 0455 · conta 18732-4

R$ 61.284,15

Saldo atual

Banco do Brasil · Conta corrente

agência 3120 · conta 92410-7

R$ 23.236,45

Saldo atual

Sem banco · Caixa interno

—

− R$ 108,25

Saldo atual

Inativa

Santander · Conta corrente

agência 0221 · conta 40118-9

R$ 0,00

Saldo atual · encerrada em 30/06/2026

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O saldo inicial é o ponto de partida do cálculo. Depois de existirem lançamentos, alterá-lo recalcula todo o histórico desta conta.

Período

Extrato da conta Itaú Movimento
Data	Item	Origem	Valor	Saldo acumulado
01/09/2026	Oficina São Jorge	Lançamento manual	R$ 2.140,00	R$ 52.897,15
02/09/2026	Indústria Vega — NF 4471	Importação	R$ 9.750,00	R$ 62.647,15
02/09/2026	Transportes Vale Verde	Importação	− R$ 1.865,00	R$ 60.782,15
03/09/2026	Tarifa de manutenção	Importação	− R$ 68,00	R$ 60.714,15
03/09/2026	Rendimento CDB — crédito	Aplicação	R$ 570,00	R$ 61.284,15